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F-DC-EF-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reexpresado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos Propios y Recursos Fiscales | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservación | Contratos | Contratos | Administraciones | Administración | Total | |||||||||||||||||||||||
| y | con | con | Portuarias | Corporativa | Entidad | |||||||||||||||||||||||
| Mantenimiento | FONATUR | Terceros | API´S | a | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0.00 | 398,193,290.81 | 115,051,486.83 | 49,999,700.67 | 7,415.21 | 563,251,893.52 | 100.0% | |||||||||||||||||||||
| Ingresos Facturados | 0.00 | 257,112,470.94 | 68,601,106.21 | 49,970,400.93 | 0.00 | 375,683,978.08 | 66.7% | |||||||||||||||||||||
| Ingresos Estimados Ejecutados | 0.00 | 141,080,819.87 | 45,809,891.87 | 0.00 | 0.00 | 186,890,711.74 | 33.2% | |||||||||||||||||||||
| Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 640,488.75 | 29,299.74 | 7,415.21 | 677,203.70 | 0.1% | |||||||||||||||||||||
| Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Costo de Operación | 146,381,027.51 | 367,886,794.77 | 103,765,278.54 | 13,017,165.36 | 0.00 | 631,050,266.18 | 86.9% | |||||||||||||||||||||
| Servicios Personales | 58,306,891.02 | 86,213,665.33 | 36,206,233.86 | 4,328,564.92 | 0.00 | 185,055,355.13 | 25.5% | |||||||||||||||||||||
| Materiales y Suministros | 31,025,500.76 | 122,077,234.77 | 32,807,185.95 | 1,555,949.75 | 0.00 | 187,465,871.23 | 25.8% | |||||||||||||||||||||
| Servicios Generales | 55,569,150.19 | 159,410,851.35 | 34,742,567.76 | 5,142,950.86 | 0.00 | 254,865,520.16 | 35.1% | |||||||||||||||||||||
| Depreciaciones y Amortizaciones | 1,479,485.54 | 185,043.32 | 9,290.97 | 1,989,699.83 | 0.00 | 3,663,519.66 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
| Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Resultado Bruto | ( 146,381,027.51) | 30,306,496.04 | 11,286,208.29 | 36,982,535.31 | 7,415.21 | ( 67,798,372.66) | (9.3%) | |||||||||||||||||||||
| Gastos de Administración | 21,958,484.85 | 6,516,203.34 | 9,189,196.03 | 5,076,421.44 | 21,423,529.46 | 64,163,835.12 | 8.8% | |||||||||||||||||||||
| Servicios Personales | 15,343,823.81 | 4,510,893.86 | 5,706,782.39 | 2,893,525.64 | 15,361,079.77 | 43,816,105.47 | 6.0% | |||||||||||||||||||||
| Materiales y Suministros | 817,002.37 | 277,661.98 | 673,355.14 | 252,253.32 | 401,259.17 | 2,421,531.98 | 0.3% | |||||||||||||||||||||
| Servicios Generales | 4,863,755.92 | 1,586,985.49 | 2,594,770.30 | 1,711,610.61 | 5,389,494.13 | 16,146,616.45 | 2.2% | |||||||||||||||||||||
| Depreciaciones y Amortizaciones | 933,902.75 | 140,662.01 | 214,288.20 | 219,031.87 | 271,696.39 | 1,779,581.22 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
| Otros | 0.00 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Partidas Virtuales | 0.00 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Corporativo Directo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Utilidad o (Pérdida) Local | ( 168,339,512.36) | 23,790,292.70 | 2,097,012.26 | 31,906,113.87 | ( 21,416,114.25) | ( 131,962,207.78) | (18.2%) | |||||||||||||||||||||
| Administración Corporativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad o (Pérdida) de Operación | ( 168,339,512.36) | 23,790,292.70 | 2,097,012.26 | 31,906,113.87 | ( 21,416,114.25) | ( 131,962,207.78) | ||||||||||||||||||||||
| Resultado Integral de Financiamiento | ( 52,156.54) | ( 6,047.60) | ( 56,722.63) | 4,271.93 | 3,721,430.75 | 3,610,775.91 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
| Gastos Financieros | 61,989.50 | 6,047.60 | 57,708.93 | 136.00 | 53,893.67 | 179,775.70 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Productos Financieros | 9,832.96 | 0.00 | 986.30 | 4,407.93 | 3,775,324.42 | 3,790,551.61 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
| Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Otros Gastos y Productos | 17,399.54 | ( 132,190.74) | 265,726.58 | ( 240.00) | ( 40,782.36) | 109,913.02 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Otros Gastos | 12,921.54 | 193,135.78 | 19,190.82 | 228.15 | 72,723.57 | 298,199.86 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Otros Productos | 30,321.08 | 60,945.04 | 284,917.40 | ( 11.85) | 31,941.21 | 408,112.88 | 0.1% | |||||||||||||||||||||
| Actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Resultado del Ejercicio antes de Impuestos | ( 168,374,269.36) | 23,652,054.36 | 2,306,016.21 | 31,910,145.80 | ( 17,735,465.86) | ( 128,241,518.85) | (17.7%) | |||||||||||||||||||||
| Impuesto al Activo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,171,722.52 | 9,171,722.52 | 1.3% | |||||||||||||||||||||
| Actualización Impuesto al Activo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||
| Transferencias y Subsidios del Gobierno Federal | 162,987,118.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,987,118.84 | 22.4% | |||||||||||||||||||||
| Actualización Transferencias Gobierno Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Resultado Antes de partidas especiales y discontinuas | ( 5,387,150.52) | 23,652,054.36 | 2,306,016.21 | 31,910,145.80 | ( 26,907,188.38) | 25,573,877.47 | 3.5% | |||||||||||||||||||||
| Partidas Especiales | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Resultado del Ejercicio | 25,573,877.47 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Partidas Discontinuas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Partidas Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
| Resultado del Ejercicio | ( 5,387,150.52) | 23,652,054.36 | 2,306,016.21 | 31,910,145.80 | ( 26,907,188.38) | 25,573,877.47 | 3.5% | |||||||||||||||||||||
| C.P. Alejandro Ramírez Beltrán | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente de Control Financiero | ||||||||||||||||||||||||||||